代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83196 | A博时美元-R 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,559.600 | -0.116% | 45.37万 | 1.16亿 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,130.800 | -0.106% | 26.56万 | 16.23亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,070.000 | +0.023% | 8.45万 | 6.42千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,066.050 | +0.042% | 6.40万 | 1.64千万 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 114.500 | +0.219% | 5.48万 | 1.50亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,946.000 | 0.000% | 2.68万 | 18.43亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,040.050 | +0.357% | 3,117.10 | 4.88亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,092.500 | 0.000% | 0.000 | 1.13亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 893.700 | 0.000% | 0.000 | 11.69亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,312.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28亿 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,148.200 | 0.000% | 0.000 | 2.37亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,030.500 | 0.000% | 0.000 | 14.79亿 | +0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/09/2024 12:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 18/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |