代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,069.750 | -0.023% | 58.75万 | 6.42千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.000 | +0.088% | 9.05万 | 16.24亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 114.400 | -0.087% | 1.14万 | 1.50亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,093.100 | +0.032% | 2,187.25 | 1.13亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,948.650 | +0.013% | 0.000 | 18.43亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 893.700 | 0.000% | 0.000 | 11.69亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,039.600 | -0.043% | 0.000 | 4.88亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,312.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,148.750 | +0.044% | 0.000 | 2.37亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,065.900 | -0.014% | 0.000 | 1.64千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,024.700 | -0.321% | 0.000 | 14.70亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,542.000 | 0.000% | 0.000 | 1.16亿 | +0.11% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/09/2024 13:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |