基金代号 
02801 安硕中国ETF
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • MSCI中国指数
  • 资产净值︰
    (截至21/01/2020)
  • 27.474
    溢价 +1.37%

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基金一览
投资目标
iShares安硕MSCI中国指数ETF乃iShares安硕亚洲信托基金的成份基金,投资目标为提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数表现大致接近的投资回报。指数旨在显示在中国可供非中国本地投资者持有及自由买卖的证券之表现。
相关资产 MSCI中国指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 28/11/2001
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为22/01/2020
 
 
资产净值 27.474 港元 (截至21/01/2020)
已发行之基金单位

(百万)
194.999 (截至21/01/2020)
总资产(百万元) 5,331.276 港元 (截至30/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.2%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
中信里昂证券有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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