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02812 三星中国龙网
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 中证全球中国互联网指数
  • 资产净值︰
    (截至21/11/2019)
  • 11.423
    溢价 +1.02%
基金一览
投资目标
提供紧贴中证全球中国互联网指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 中证全球中国互联网指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 20/06/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为22/11/2019
 
 
资产净值 11.423 港元 (截至21/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
9.000 (截至21/11/2019)
总资产(百万元) 104.856 港元 (截至18/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.65%
股票印花税 全数减免
庄家 雅柏资本管理(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金经理 三星资产运用(香港)有限公司
网址 www.samsungetf.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (09/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。