基金代号 
02821 沛富基金
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • iBoxx ABF泛亚洲指数
  • 资产净值︰
    (截至13/02/2020)
  • 118.813
    折让 -0.05%

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基金一览
投资目标
沛富基金为交易所买卖基金(「ETF」),投资目标旨在追踪iBoxx ABF泛亚洲指数(「指数」)的表现( 扣除费用及开支前)。基金经理寻求通过采取分层抽样的方式,投资于一个能代表指数的投资组合,从而达致符合指数的特点及回报的投资目标。
相关资产 iBoxx ABF泛亚洲指数
资产类别 固定收益
基准货币 美元
交易货币 美元
交易单位 10
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 07/07/2005
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为14/02/2020
 
 
资产净值 118.813 美元 (截至13/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
30.945 (截至13/02/2020)
总资产(百万元) 3,643.693 美元 (截至30/11/2019)
 
附加数据
管理费 首10亿美元为每年0.13%
第10-12.5亿美元为每年0.12%
第12.6-15.0亿美元为每年0.11%
其余为每年0.10%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰金融证券(香港)有限公司
基金经理 道富环球投资管理新加坡有限公司
网址 www.abf-paif.com
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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