基金代号 
02825 标智香港100
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 中证香港100指数
  • 资产净值︰
    (截至20/02/2020)
  • 26.175
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基金一览
投资目标
本基金是一个在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市及买卖的指数追踪基金,旨在追踪中证香港100指数之表现。本基金采用代表性抽样策略,寻求建立一个在整体市值、行业及基本投资特点方面与中证香港100指数相似的指数追踪基金的投资组合。本基金一般被视为高风险。
相关资产 中证香港100指数
资产类别 香港市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 15/05/2008
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/02/2020
 
 
资产净值 26.175 港元 (截至20/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
48.082 (截至20/02/2020)
总资产(百万元) 1,188.180 港元 (截至29/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.99%
股票印花税 全数减免
庄家 中银国际证券有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 中银国际英国保诚资产管理有限公司
网址 www.boci-pru.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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