基金代号 
02836 安硕印度
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 标普孟买交易所敏感度指数
  • 资产净值︰
    (截至19/11/2019)
  • 25.978
    溢价 +0.08%
基金一览
投资目标
iShares安硕标普BSE SENSEX印度指数ETF(「iShares 安硕印度 ETF」或「基金」) 乃iShares安硕亚洲信托基金的成份基金,投资目标为提供在扣除费用及开支前,与标普BSE SENSEX指数 (「指数」) 表现大致接近的投资回报。指数计算于印度股市内可自由买卖的证券之表现。该基金将透过一间于毛里求斯注册成立之全资附属公司 (「毛里求斯的附属公司」) 间接投资于印度市场。
相关资产 标普孟买交易所敏感度指数
资产类别 新兴市场
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 200
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 花旗环球市场控股公司
上市日期 02/11/2006
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为20/11/2019
 
 
资产净值 25.822 港元 (截至18/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
32.600 (截至18/11/2019)
总资产(百万元) 104.696 美元 (截至30/09/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.64%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。