基金代号 
02840 SPDR金ETF
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 实物金条
  • 资产净值︰
    (截至13/11/2019)
  • 1,078.800
    溢价 +0.20%
基金一览
投资目标
本信托的投资目标在于在股份中反映LBMA黄金价格(由IBA管理)表现(在扣除本信托费用後的)。本信托持有黄金,并不时会以篮子组合方式发行股份以换取存入黄金,且会就赎回各篮子组合而分派黄金。股份旨在透过证券投资为投资者提供涉足黄金市场的机会。
相关资产 实物金条
资产类别 商品
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 10
派息政策 累积
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 31/07/2008
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为14/11/2019
 
 
资产净值 1,078.800 港元 (截至13/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
306.000 (截至13/11/2019)
总资产(百万元) 346,433.199 港元 (截至14/10/2019)
 
附加数据
管理费 不适用
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 不适用
网址 www.spdrgoldshares.com
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。