基金代号 
03010 安硕亚洲除日
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • MSCI综合亚洲除日本指数
  • 资产净值︰
    (截至20/11/2019)
  • 52.501
    折让 -1.62%
基金一览
投资目标
提供紧贴MSCI综合亚洲除日本指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)
相关资产 MSCI综合亚洲除日本指数
资产类别 亚太区市场 (日本除外)
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 23/04/2009
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/11/2019
 
 
资产净值 52.501 港元 (截至20/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
59.520 (截至20/11/2019)
总资产(百万元) 441.155 美元 (截至30/09/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.28%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。