基金代号 
03081 价值黄金
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 实物金条
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 35.500
    折让 +0.00%
  • 更新时间为︰15/11/2019 11:15
  • 估计资产净值数据及实时汇率由Interactive Data 提供,数据延迟一分钟或以上。
基金一览
投资目标
本基金旨在提供与IBA黄金定盘价(以美元报价)非常接近的投资回报。 本信托持有实金并库存在香港。
相关资产 实物金条
资产类别 商品
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 累积
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 03/11/2010
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为15/11/2019
 
 
资产净值 35.507 港元 (截至14/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
31.200 (截至14/11/2019)
总资产(百万元) 1,077.800 港元 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.15%
股票印花税 全数减免
庄家 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
美林远东有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 盛宝资产管理香港有限公司
网址 www.valueETF.com.hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。