基金代号 
09826 GX中国云算-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • Solactive中国云端运算指数NTR
  • 资产净值︰
    (截至26/02/2020)
  • 10.940
    溢价 +1.10%

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基金一览
投资目标
提供紧贴Solactive中国云端运算指数NTR表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 Solactive中国云端运算指数NTR
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 美元
交易单位 50
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 25/07/2019
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为27/02/2020
 
 
资产净值 10.940 美元 (截至26/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
6.750 (截至26/02/2020)
总资产(百万元) 66.927 美元 (截至14/01/2020)
 
附加数据
管理费 每年0.5%
股票印花税 全数减免
庄家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
联合证券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未来资产证券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法国兴业证券(香港)有限公司
跃鲲研发有限公司
基金经理 未来资产环球投资(香港)有限公司
网址 www.horizonsetfs.com.hk/zh/horizons-etf/products/2826/overview.html
资料下载
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。