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基金代號 
02800 盈富基金 即時 按盤價 跌26.780 -0.320 (-1.181%)
基金一覽
投資目標
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/11/1999
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 27.112 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 5,453.993 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 147,866.034 港元 (截至05/02/2026)
 
附加數據
管理費 最高每年0.045%
股票印花稅 全數減免
莊家 Barclays Bank PLC
Barclays Capital Securities Limited
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
國泰君安證券(香港)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
輝立證券(香港)有限公司
Phillip Securities Pte Ltd
QCTA VCC
法國興業證券(香港)有限公司
Susquehanna Hong Kong Limited
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
XTX Markets Pte. Ltd.
躍鯤研發有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.trahk.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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