盈富基金
A50基金
H股ETF
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18/08/2026 19:18
香港黃金交易所交易系統有限公司成立，冀新系統於２０２７年首…18/08/2026 17:39
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| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 25.960 | HKD | 0.000% | 15.772B | 25.959 (+0.00%) | 詳情 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 |  | 4.652 | HKD | -1.021% | 10.002B | 4.693 (-0.87%) | 詳情 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | | 86.900 | HKD | 0.000% | 4.152B | 86.834 (+0.08%) | 詳情 |
| 03032 | 恒生科技ＥＴＦ | 恒生科技指數 | | 4.750 | HKD | -0.628% | 196.943M | 4.781 (-0.65%) | 詳情 |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 |  | 15.600 | HKD | +1.233% | 196.035M | 15.416 (+1.19%) | 詳情 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | | 7.600 | HKD | -0.328% | 30.694M | 20.526 每月 | 詳情 |
| 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | | 8.470 | HKD | +0.118% | 70.538M | 20.307 每月 | 詳情 |
| 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | | 9.665 | HKD | 0.000% | 29.406M | 17.900 每月 | 詳情 |
| 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | | 15.190 | HKD | +0.132% | 2.046M | 7.628 每月 | 詳情 |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數（價格回報版本） | | 19.950 | HKD | +0.100% | 57.867M | 7.469 每月 | 詳情 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 1 個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 相關資料 |
| 09824 | 易方達黃金礦－Ｕ | Solactive 全球黃金礦業精選指數（淨總回報） | 21.350% | -23.739% | -- | -- | 詳情 |
| 02824 | 易方達黃金礦 | Solactive 全球黃金礦業精選指數（淨總回報） | 21.300% | -23.443% | -- | -- | 詳情 |
| 82824 | 易方達黃金礦－Ｒ | Solactive 全球黃金礦業精選指數（淨總回報） | 20.659% | -25.909% | -- | -- | 詳情 |
| 03097 | ＦＧＸ原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | 16.256% | 60.078% | 67.818% | 55.556% | 詳情 |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M指數 | 14.334% | 49.449% | 57.552% | 47.605% | 詳情 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 09416 | ＡＧＸ國指兌－Ｕ | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | | 1.078 | USD | 0.000% | 25,457 | 10.500 (-89.73%) | 詳情 |
| 83416 | ＡＧＸ國指兌－Ｒ | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | | 7.275 | RMB | -0.069% | 21,750 | 10.500 (-30.71%) | 詳情 |
| 83110 | ＧＸ恒生股息－Ｒ | 恆生高股息率指數 | | 26.860 | RMB | +0.299% | 0.000 | 30.840 (-12.91%) | 詳情 |
| 03158 | ＧＸ韓流音樂文化 | Solactive韓流音樂及文化指數 | | 55.500 | HKD | -2.220% | 0.000 | 57.146 (-2.88%) | 詳情 |
| 03153 | 南方日經２２５ | 日經平均指數（淨總回報版本） | | 135.800 | HKD | -2.965% | 887,542 | 139.637 (-2.75%) | 詳情 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2026 16:40 |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 17/08/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
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