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盈富基金
A50基金
H股ETF
02800 盈富基金
升25.600 +0.020
(+0.078%)
02800
02823 A50基金
升17.180 +0.350
(+2.080%)
02823
02828 H股ETF
跌86.000 -0.020
(-0.023%)
02828
精選 ETF
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基金代號
最大成交
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)		相關資料
03033南方恒生科技恒生科技指數升4.722 HKD+1.548%19.798B4.660
(+1.33%)		詳情
02800盈富基金恒生指數升25.600 HKD+0.078%11.059B25.621
(-0.08%)		詳情
02828恒生中國企業恒生中國企業指數跌86.000 HKD-0.023%10.055B86.246
(-0.29%)		詳情
03032恒生科技ＥＴＦ恒生科技指數升4.808 HKD+1.349%366.382M4.746
(+1.31%)		詳情
03067安碩恒生科技恒生科技指數升10.150 HKD+1.399%352.843M10.019
(+1.31%)		詳情
A股
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)		相關資料
高息
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策		相關資料
03417ＡＧＸ恒科備兌恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略升7.675 HKD+0.392%14.019M19.935
每月		詳情
03416ＡＧＸ國指兌國指備兌認購期權-主動式管理投資策略升8.635 HKD+0.058%51.438M19.803
每月		詳情
03419Ａ　ＧＸ恒指備兌恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略升9.715 HKD+0.206%30.231M17.087
每月		詳情
03476Ａ恒生摩根美入息JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略不變14.920 HKD0.000%813,1407.777
每月		詳情
03466恒生高息股恒生高息股30指數（價格回報版本）升20.080 HKD+0.400%97.431M7.420
每月		詳情
高回報
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
09820ＧＸ中國生科－ＵSolactive中國生物科技指數NTR11.162%-14.061%0.534%19.901%詳情
83069華夏恒生生科－Ｒ恒生生物科技指數10.965%-20.537%-9.098%--詳情
02820ＧＸ中國生科Solactive中國生物科技指數NTR10.918%-13.714%0.272%20.145%詳情
09009博時以太幣－Ｕ虛擬貨幣-以太幣現貨10.625%-42.157%-40.803%--詳情
03174南方恒生生科恒生生物科技指數10.319%-18.095%0.371%25.774%詳情
高折讓率
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)		相關資料
09416ＡＧＸ國指兌－Ｕ國指備兌認購期權-主動式管理投資策略不變1.098 USD0.000%0.00010.500
(-89.54%)		詳情
83416ＡＧＸ國指兌－Ｒ國指備兌認購期權-主動式管理投資策略不變7.450 RMB0.000%0.00010.500
(-29.05%)		詳情
83110ＧＸ恒生股息－Ｒ恆生高股息率指數升26.680 RMB+0.301%26,76030.840
(-13.49%)		詳情
03087ＸＴＲ越南斯托克越南全市場流動指數跌299.500 HKD-1.090%601,269313.209
(-4.38%)		詳情
03156博時２０美債ICE美國國債20年以上指數跌749.200 HKD-1.057%74,920764.129
(-1.95%)		詳情
備註： 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2026 16:40
基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 20/07/2026 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
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