排序 | 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
1 | 09001 | PP中地美債-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 11.750 | USD | -1.261% | 38,247 | 7.745 季度 | 詳情 | 報價 | |
2 | 03001 | PP中地美債 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 92.750 | HKD | 0.000% | 0.000 | 7.662 季度 | 詳情 | 報價 | |
3 | 83001 | PP中地美債-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | 86.300 | RMB | -0.633% | 0.000 | 7.500 季度 | 詳情 | 報價 | |
4 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | 11.740 | HKD | -0.593% | 165,094 | 7.240 季度 | 詳情 | 報價 | |
5 | 03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | 22.760 | HKD | -0.350% | 3.677M | 7.118 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
6 | 09077 | PP美國庫-U | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | 504.550 | USD | 0.000% | 0.000 | 5.746 季度 | 詳情 | 報價 | |
7 | 03077 | PP美國庫 | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | 3,941.600 | HKD | +0.065% | 0.000 | 5.743 季度 | 詳情 | 報價 | |
8 | 03070 | 平安香港高息股 | 中證香港紅利指數 | 30.860 | HKD | -0.516% | 167,478 | 5.412 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
9 | 03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | 79.820 | HKD | -0.100% | 199,550 | 5.212 季度 | 詳情 | 報價 | |
10 | 09187 | 三星高息房託-U | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房託指數 | 1.916 | USD | -1.033% | 0.000 | 5.089 季度 | 詳情 | 報價 | |
11 | 03187 | 三星高息房託 | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房託指數 | 14.970 | HKD | -1.448% | 0.000 | 5.086 季度 | 詳情 | 報價 | |
12 | 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | 18.780 | HKD | -1.469% | 396,025 | 3.940 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
13 | 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | 9.565 | HKD | -1.595% | 811,652 | 3.764 季度 | 詳情 | 報價 | |
14 | 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | 18.750 | HKD | -1.420% | 2.670B | 3.733 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
15 | 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | 17.440 | RMB | -1.525% | 1.451M | 3.656 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
16 | 03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 112.500 | HKD | +0.178% | 135,000 | 3.513 季度 | 詳情 | 報價 | |
17 | 83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | 104.550 | RMB | +0.048% | 0.000 | 3.443 季度 | 詳情 | 報價 | |
18 | 03012 | 東匯香港35 | 恒生香港35指數 | 14.570 | HKD | -0.410% | 0.000 | 3.432 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
19 | 02803 | PP中國基石 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | 8.335 | HKD | 0.000% | 0.000 | 3.398 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
20 | 09803 | PP中國基石-U | 中證財新銳聯基石經濟指數 | 1.068 | USD | 0.000% | 0.000 | 3.390 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
21 | 83012 | 東匯香港35-R | 恒生香港35指數 | 13.510 | RMB | -0.589% | 0.000 | 3.371 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
22 | 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | 105.300 | USD | 0.000% | 0.000 | 3.248 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
23 | 03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | 38.560 | HKD | -1.633% | 3.870M | 3.138 季度 | 詳情 | 報價 | |
24 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | 4.938 | USD | -1.535% | 0.000 | 3.138 季度 | 詳情 | 報價 | |
25 | 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 1.810 | USD | 0.000% | 0.000 | 3.113 季度 | 詳情 | 報價 | |
26 | 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | 67.660 | HKD | -1.456% | 693,060 | 3.104 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
27 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | 8.665 | USD | -1.478% | 22,695 | 3.104 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
28 | 03141 | 華夏亞投債 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | 14.190 | HKD | +0.212% | 2,838 | 3.101 季度 | 詳情 | 報價 | |
29 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | 35.880 | RMB | -1.483% | 0.000 | 3.072 季度 | 詳情 | 報價 | |
30 | 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | 12.220 | HKD | +0.493% | 11.403M | 3.057 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
31 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 恒生指數 | 63.000 | RMB | -1.192% | 0.000 | 3.036 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
32 | 09817 | PP國債-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 16.500 | USD | 0.000% | 0.000 | 3.008 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
33 | 02817 | PP國債 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 129.100 | HKD | +0.233% | 136,846 | 3.002 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
34 | 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | 11.370 | RMB | +1.247% | 952,333 | 2.990 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
35 | 82817 | PP國債-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 120.450 | RMB | +0.585% | 2,409 | 2.931 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
36 | 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | 12.910 | HKD | +0.781% | 30.050M | 2.884 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
37 | 09177 | PP國債對沖-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | 17.100 | USD | +0.293% | 0.000 | 2.866 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
38 | 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | 12.010 | RMB | +0.502% | 385,920 | 2.831 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
39 | 02810 | PP新興東盟 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | 66.220 | HKD | -1.164% | 0.000 | 2.601 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
40 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數 | 11.160 | HKD | -0.357% | 0.000 | 2.599 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
41 | 09810 | PP新興東盟-U | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | 8.485 | USD | -1.222% | 0.000 | 2.593 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
42 | 02813 | 華夏政銀國債 | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | 119.150 | HKD | 0.000% | 0.000 | 2.580 季度 | 詳情 | 報價 | |
43 | 09813 | 華夏政銀國債-U | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | 15.300 | USD | 0.000% | 0.000 | 2.573 季度 | 詳情 | 報價 | |
44 | 82813 | 華夏政銀國債-R | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | 110.600 | RMB | 0.000% | 0.000 | 2.532 季度 | 詳情 | 報價 | |
45 | 02843 | 東匯A50 | 富時中國A50指數 | 13.420 | HKD | 0.000% | 0.000 | 2.441 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
46 | 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | 66.640 | HKD | -1.537% | 2.578B | 2.431 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
47 | 02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | 57.340 | HKD | -0.035% | 2,867 | 2.413 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
48 | 09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | 7.345 | USD | 0.000% | 0.000 | 2.412 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
49 | 82843 | 東匯A50-R | 富時中國A50指數 | 12.480 | RMB | 0.000% | 0.000 | 2.404 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
50 | 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | 62.000 | RMB | -1.650% | 24,824 | 2.393 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
51 | 82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | 53.340 | RMB | 0.000% | 0.000 | 2.362 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
52 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | 7.040 | USD | -0.071% | 0.000 | 2.337 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
53 | 03125 | 安碩短期政銀 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | 55.000 | HKD | -0.036% | 0.000 | 2.336 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
54 | 03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | 55.900 | HKD | 0.000% | 0.000 | 2.308 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
55 | 03059 | GX亞洲綠債 | 彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 | 54.500 | HKD | -0.110% | 0.000 | 2.294 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
56 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | 51.080 | RMB | 0.000% | 0.000 | 2.291 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
57 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數 | 50.320 | RMB | 0.000% | 0.000 | 2.263 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
58 | 03022 | 安碩新興市場 | MSCI新興市場指數 | 491.700 | HKD | -1.086% | 0.000 | 2.259 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
59 | 09022 | 安碩新興市場-U | MSCI新興市場指數 | 62.900 | USD | -0.976% | 0.000 | 2.258 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
60 | 02825 | 標智香港100 | 中證香港100指數 | 20.240 | HKD | -0.687% | 0.000 | 2.174 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
61 | 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | 21.640 | HKD | +0.839% | 2,160 | 2.165 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
62 | 09839 | 華夏A50-U | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | 2.768 | USD | +0.655% | 0.000 | 2.160 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
63 | 82839 | 華夏A50-R | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | 20.100 | RMB | +0.651% | 0.000 | 2.139 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
64 | 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | 208.900 | HKD | -1.369% | 0.000 | 2.097 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
65 | 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | 26.740 | USD | -1.183% | 613,394 | 2.094 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
66 | 03167 | 工銀南方中國 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | 53.000 | HKD | -1.597% | 0.000 | 1.906 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
67 | 09167 | 工銀南方中國-U | 標普新中國行業(A股上限)指數 | 6.810 | USD | -1.017% | 0.000 | 1.894 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
68 | 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | 6.890 | USD | -1.360% | 18,592 | 1.887 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
69 | 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | 53.960 | HKD | -1.027% | 165,772 | 1.885 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
70 | 83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | 50.200 | RMB | -1.064% | 0.000 | 1.860 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
71 | 83167 | 工銀南方中國-R | 標普新中國行業(A股上限)指數 | 49.480 | RMB | -1.000% | 0.000 | 1.831 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
72 | 03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精選指數 | 24.120 | HKD | +0.083% | 0.000 | 1.811 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
73 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精選指數 | 22.400 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.786 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
74 | 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | 19.320 | HKD | -1.529% | 3.612M | 1.708 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
75 | 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | 2.474 | USD | -1.825% | 7,958 | 1.706 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
76 | 02838 | 恒生富時中國50 | 富時中國50指數 | 123.600 | HKD | -0.922% | 0.000 | 1.699 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
77 | 03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | 18.350 | HKD | -0.703% | 0.000 | 1.580 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
78 | 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | 25.560 | HKD | +0.235% | 104,914 | 1.577 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
79 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 滬深300指數 | 3.282 | USD | +0.551% | 3,610 | 1.569 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
80 | 82846 | 安碩滬深三百-R | 滬深300指數 | 23.840 | RMB | +0.506% | 1.430M | 1.552 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
81 | 02819 | ABF港債指數 | iBoxx ABF香港指數 | 95.650 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1.506 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
82 | 03130 | 恒生滬深三百 | 滬深300指數 | 20.160 | HKD | +0.398% | 0.000 | 1.493 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
83 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | 51.940 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1.366 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
84 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 恒生A股行業龍頭指數 | 48.300 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.346 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
85 | 03031 | 海通AESG | MSCI中國A股ESG通用指數 | 8.170 | HKD | +0.430% | 0.000 | 1.344 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
86 | 09031 | 海通AESG-U | MSCI中國A股ESG通用指數 | 1.046 | USD | +0.384% | 0.000 | 1.344 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
87 | 83130 | 恒生滬深三百-R | 滬深300指數 | 18.810 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.329 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
88 | 83031 | 海通AESG-R | MSCI中國A股ESG通用指數 | 7.600 | RMB | +0.396% | 0.000 | 1.316 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
89 | 02811 | 海通滬深三百 | 滬深300指數 | 13.600 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1.211 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
90 | 82811 | 海通滬深三百-R | 滬深300指數 | 12.650 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.186 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
91 | 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | 40.040 | HKD | +0.502% | 45.514M | 1.170 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
92 | 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | 37.200 | RMB | +0.378% | 7,440 | 1.156 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
93 | 03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | 177.450 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1.125 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
94 | 03024 | 標智上證50 | 上證50指數 | 22.880 | HKD | +0.175% | 0.000 | 1.093 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
95 | 83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | 164.750 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.093 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
96 | 03108 | 嘉實ESG領 | 中證智選300 ESG領先指數 | 7.465 | HKD | 0.000% | 0.000 | 1.037 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
97 | 83108 | 嘉實ESG領-R | 中證智選300 ESG領先指數 | 6.945 | RMB | 0.000% | 0.000 | 1.008 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
98 | 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | 20.840 | HKD | -0.382% | 1.201M | 0.864 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
99 | 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | 5.270 | HKD | 0.000% | 0.000 | 0.695 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
100 | 82832 | 博時科創50-R | 上證科創板50成份指數 | 4.878 | RMB | 0.000% | 0.000 | 0.615 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
101 | 02836 | 安碩印度 | 標普孟買交易所敏感度指數 | 39.560 | HKD | -1.051% | 284,316 | 0.396 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
102 | 09836 | 安碩印度-U | 標普BSE SENSEX指數 | 5.090 | USD | -0.196% | 0.000 | 0.393 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
103 | 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生香港上市生物科技指數 | 7.810 | HKD | -2.192% | 234,896 | 0.384 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
104 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生香港上市生物科技指數 | 1.006 | USD | -1.373% | 0.000 | 0.378 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
105 | 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | 7.945 | HKD | -1.914% | 58.256M | 0.252 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
106 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | 1.018 | USD | -1.927% | 130,950 | 0.252 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
107 | 03118 | 嘉實明晟A股 | MSCI中國A股在岸指數 | 13.770 | HKD | 0.000% | 0.000 | 0.241 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
108 | 83118 | 嘉實明晟A股-R | MSCI中國A股在岸指數 | 12.750 | RMB | 0.000% | 0.000 | 0.235 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
109 | 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | 38.260 | HKD | -0.157% | 156,842 | 0.209 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
110 | 09086 | 華夏納指-U | 納斯達克100指數 | 4.896 | USD | 0.000% | 0.000 | 0.209 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
備註: | 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2024 11:55 |
周息率之更新時間均延遲最少15分鐘 | |
價格表現不含派息,資料更新時間為 28/05/2024 08:02 | |
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