精選 ETF
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派息政策
相關資料
103417AGX恒科備兌恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略不變6.040HKD0.000%52.479M26.821
每月
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203416AGX國指兌國指備兌認購期權-主動式管理投資策略升7.735HKD+1.243%97.546M22.495
每月
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303419A GX恒指備兌恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略升8.650HKD+1.526%36.108M21.041
每月
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409451AGX納指兌-U納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略跌9.785USD-1.311%4,89819.707
每月
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503451AGX納指兌納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略跌76.920HKD-1.131%7.289M19.670
每月
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603415AGX標普兌標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略跌78.500HKD-0.381%5.545M16.217
每月
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709415AGX標普兌-U標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略跌10.010USD-0.199%0.00016.208
每月
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803145華夏亞洲高息股彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)升13.320HKD+0.075%12.058M8.709
每月
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903466恒生高息股恒生高息股30指數(價格回報版本)升18.680HKD+2.077%112.388M7.816
每月
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1003476A恒生摩根美入息JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略升14.980HKD+0.134%1.138M7.642
每月
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1183437博時央企紅利-R中證國新港股通央企紅利指數升8.330RMB+2.649%111,3777.193
每半年一次
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1209437博時央企紅利-U中證國新港股通央企紅利指數升1.250USD+3.306%0.0007.137
每半年一次
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1303437博時央企紅利中證國新港股通央企紅利指數升9.835HKD+3.092%4.151M7.117
每半年一次
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1483001PP中地美債-RICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index跌88.300RMB-0.113%30,9056.921
季度
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1509001PP中地美債-UICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index跌13.250USD-0.749%147,6916.868
季度
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1603001PP中地美債ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index不變104.200HKD0.000%86,9666.852
季度
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1783110GX恒生股息-R恆生高股息率指數升24.820RMB+1.888%0.0006.828
每半年一次
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1803110GX恒生股息恆生高股息率指數升29.340HKD+2.159%30.333M6.749
每半年一次
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1903190富邦滬深港高股息恒生滬深港(特選企業)高股息率指數升17.150HKD+2.266%9.217M6.706
季度
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2002810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌65.940HKD-0.991%6,6045.949
每年一次
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2109810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數跌8.440USD-0.706%0.0005.924
每年一次
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2209187三星高息房託-U標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數升1.972USD+0.818%0.0005.309
季度
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2303187三星高息房託標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數升15.480HKD+0.781%0.0005.307
季度
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2403433南方美國國債20富時美國國債20年+指數升63.380HKD+0.444%7.781M5.286
季度
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2503447南方亞太房託富時EPRA Nareit亞太精選REITs權重上限淨稅指數不變7.290HKD0.000%0.0004.801
季度
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2603116GX亞太高股息率Solactive亞太高股息率指數跌101.050HKD-1.798%567,5894.722
每月
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2709070平安香港高息-U中證香港紅利指數升5.475USD+2.241%27,5404.586
季度
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2803070平安香港高息中證香港紅利指數升43.000HKD+2.381%11.782M4.581
季度
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2909075GX亞洲美債-U彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數升7.225USD+0.069%0.0004.393
每月
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3083146華夏20美債-RICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升588.800RMB+0.162%0.0004.391
季度
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3103075GX亞洲美債彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數升56.840HKD+0.035%0.0004.381
每月
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3203146華夏20美債ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升694.000HKD+0.369%0.0004.353
季度
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3309146華夏20美債-UICE美國國債20年以上指數(總回報指數)升88.450USD+0.283%0.0004.353
季度
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3403435恒生招商七十美債彭博美國國債7-10年指數(總回報版本)升72.460HKD+0.611%181,1554.331
季度
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3503478PP沙特國債iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數不變81.160HKD0.000%0.0003.964
季度
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3609478PP沙特國債-UiBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數不變10.350USD0.000%0.0003.961
季度
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3709411PP亞洲美債-U摩根大通亞洲信貸投資級別指數升9.720USD+0.310%0.0003.910
季度
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3803411PP亞洲美債摩根大通亞洲信貸投資級別指數跌76.280HKD-0.340%266,9803.909
季度
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3909440GX03月債-UICE美國0-3月國債指數不變7.065USD0.000%0.0003.879
季度
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4003440GX03月債ICE美國0-3月國債指數跌55.480HKD-0.036%1.476M3.875
季度
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4103436恒生招商一三美債彭博美國國債1-3年指數(總回報版本)升76.860HKD+0.287%102,9793.777
季度
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4209450GX35美債-U未來資產美國3-5年期國債指數不變6.925USD0.000%0.0003.718
季度
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4303450GX35美債未來資產美國3-5年期國債指數不變54.420HKD0.000%29,9313.712
季度
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4409077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變506.350USD0.000%0.0003.673
季度
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4503077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變3,979.050HKD0.000%0.0003.668
季度
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4609803PP中國基石-U中證財新銳聯基石經濟指數升1.262USD+0.638%0.0003.658
每年一次
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4702803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數升9.920HKD+0.609%74,4003.651
每年一次
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4809141華夏亞投債-U彭博亞洲美元投資級別債券指數升1.826USD+0.330%0.0003.630
季度
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4903141華夏亞投債彭博亞洲美元投資級別債券指數跌14.340HKD-0.139%381,4423.626
季度
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5083199工銀南方國債-R富時中國國債及政策性銀行債券指數跌104.450RMB-0.143%18,7913.447
季度
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5103199工銀南方國債富時中國國債及政策性銀行債券指數升122.700HKD+0.574%181,4093.428
季度
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5203037南方恒指ETF恒生指數升23.980HKD+1.696%1.220M3.336
每半年一次
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5382800盈富基金-R恒生指數升19.850RMB+1.503%2.333M3.277
每半年一次
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5402800盈富基金恒生指數升23.420HKD+1.517%11.451B3.245
每半年一次
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5582822南方A50-R富時中國A50指數跌11.650RMB-0.597%2.628M3.004
每年一次
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5602822南方A50富時中國A50指數跌13.720HKD-0.580%37.699M2.980
每年一次
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5702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變98.100HKD0.000%0.0002.926
每半年一次
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5883115安碩恒生指數-R恒生指數升73.140RMB+1.386%0.0002.820
每半年一次
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5909115安碩恒生指數-U恒生指數升11.000USD+1.476%0.0002.792
每半年一次
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6003115安碩恒生指數恒生指數升86.380HKD+1.624%2.380M2.790
每半年一次
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6183403華夏恒ESG-R恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升40.140RMB+1.569%0.0002.751
季度
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6209403華夏恒ESG-U恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升6.030USD+1.515%0.0002.727
季度
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6382843東匯A50-R富時中國A50指數跌12.840RMB-0.619%0.0002.726
每年一次
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6403403華夏恒ESG恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升47.340HKD+1.675%0.0002.725
季度
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6502843東匯A50富時中國A50指數跌15.120HKD-0.461%0.0002.704
每年一次
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6682823安碩A50-R富時中國A50指數跌12.600RMB-0.787%8.078M2.698
每年一次
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6702823安碩A50富時中國A50指數跌14.840HKD-0.736%88.967M2.677
每年一次
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6883012東匯香港35-R恒生香港35指數升17.990RMB+0.672%0.0002.617
每半年一次
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6902821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升111.600USD+0.045%20,0882.608
每半年一次
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7003012東匯香港35恒生香港35指數升21.300HKD+1.044%0.0002.582
每半年一次
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7183059GX亞洲綠債-R彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數不變48.300RMB0.000%0.0002.516
每半年一次
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7203059GX亞洲綠債彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數升56.660HKD+0.141%0.0002.506
每半年一次
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7309801安碩中國-UMSCI中國指數升2.798USD+0.287%18,9992.232
每年一次
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7402801安碩中國MSCI中國指數升22.000HKD+1.289%2.942M2.227
每年一次
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7582839華夏A50-RMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌23.200RMB-0.855%0.0002.155
每年一次
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7602839華夏A50MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌27.340HKD-0.798%578,9992.137
每年一次
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7709839華夏A50-UMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)跌3.486USD-0.797%0.0002.136
每年一次
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7803041GX中國政銀債券富時中國政策性銀行債券指數不變61.540HKD0.000%0.0002.112
每半年一次
詳情 | 報價
7982829安碩中國國債-R富時中國政府債券指數跌55.020RMB-0.036%79,2582.017
每半年一次
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8083167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升45.040RMB+1.077%0.0002.011
每年一次
詳情 | 報價
8109829安碩中國國債-U富時中國政府債券指數升8.255USD+0.061%0.0002.002
每半年一次
詳情 | 報價
8202829安碩中國國債富時中國政府債券指數跌64.820HKD-0.031%392,8322.001
每半年一次
詳情 | 報價
8309177PP國債對沖-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變20.000USD0.000%68,0002.000
每半年一次
詳情 | 報價
8482817PP國債-RICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變131.250RMB0.000%0.0001.996
每半年一次
詳情 | 報價
8502817PP國債ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index跌154.500HKD-0.451%18,5401.981
每半年一次
詳情 | 報價
8609817PP國債-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變19.700USD0.000%39,0061.980
每半年一次
詳情 | 報價
8709167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數升6.770USD+1.120%0.0001.906
每年一次
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8803167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升53.120HKD+1.142%0.0001.901
每年一次
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8903165華夏歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升19.730HKD+0.254%0.0001.723
每半年一次
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9082828恒生中國企業-R恒生中國企業指數升68.480RMB+1.272%123,2641.687
每半年一次
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9102828恒生中國企業恒生中國企業指數升80.820HKD+1.431%9.307B1.670
每半年一次
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9202825標智香港100中證香港100指數升27.200HKD+1.493%0.0001.618
每年一次
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9382846安碩滬深三百-R滬深300指數跌27.260RMB-1.017%30,1581.614
每年一次
詳情 | 報價
9402846安碩滬深三百滬深300指數跌32.140HKD-0.925%19.294M1.599
每年一次
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9509846安碩滬深三百-U滬深300指數跌4.098USD-0.919%108,5811.599
每年一次
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9609074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數跌58.220USD-2.707%11,5881.391
每年一次
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9703074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數跌457.600HKD-2.493%4.403M1.389
每年一次
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9883188華夏滬深三百-R滬深300指數跌41.440RMB-1.051%14.407M1.327
每年一次
詳情 | 報價
9903188華夏滬深三百滬深300指數升48.820HKD+4.049%120.333M1.316
每年一次
詳情 | 報價
10009188華夏滬深三百-U滬深300指數跌6.230USD-1.033%150,6001.315
每年一次
詳情 | 報價
10102838恒生富時中國50富時中國50指數升149.450HKD+1.460%0.0001.144
每半年一次
詳情 | 報價
10209836安碩印度-UBSE SENSEX升4.430USD+1.003%0.0001.129
每年一次
詳情 | 報價
10302836安碩印度BSE SENSEX升34.840HKD+0.986%5.494M1.126
每年一次
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10483128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升53.480RMB+0.564%5,3481.122
每半年一次
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10503128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升62.640HKD+0.385%0.0001.119
每半年一次
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10603160華夏日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌31.680HKD-1.859%1.811M1.073
每半年一次
詳情 | 報價
10703453PP台灣50富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數跌167.100HKD-2.395%290,4551.071
季度
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10883122A南方人民幣-R人民幣-主動式管理投資策略不變168.850RMB0.000%0.0001.066
每年一次
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10903122A南方人民幣人民幣-主動式管理投資策略跌199.500HKD-0.175%0.0001.001
每年一次
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11083010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌70.120RMB-1.044%4.702M0.958
每年一次
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11109010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌10.530USD-1.127%4.286M0.950
每年一次
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11203010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌82.680HKD-0.863%13.505M0.949
每年一次
詳情 | 報價
11303173PP中新經濟中證財新銳聯新動能指數跌8.735HKD-2.019%2,2010.936
每年一次
詳情 | 報價
11409173PP中新經濟-U中證財新銳聯新動能指數跌1.114USD-2.109%0.0000.936
每年一次
詳情 | 報價
11503024標智上證50上證50指數不變29.940HKD0.000%0.0000.835
每年一次
詳情 | 報價
11603067安碩恒生科技恒生科技指數升7.980HKD+1.077%150.829M0.752
每半年一次
詳情 | 報價
11709067安碩恒生科技-U恒生科技指數升1.058USD+4.960%78,2090.723
每半年一次
詳情 | 報價
11883455景順QQQ-R納斯達克100指數跌4,659.000RMB-2.327%32,6230.446
季度
詳情 | 報價
11903455景順QQQ納斯達克100指數跌5,490.000HKD-2.278%6.456M0.442
季度
詳情 | 報價
12009455景順QQQ-U納斯達克100指數跌701.000USD-2.150%1.033M0.441
季度
詳情 | 報價
12102832博時科創50上證科創板50成份指數跌8.565HKD-4.727%227,4810.427
每年一次
詳情 | 報價
12283088華夏恒生科技-R恒生科技指數升4.064RMB+0.296%0.0000.421
每年一次
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12303088華夏恒生科技恒生科技指數升4.796HKD+0.545%3.600M0.417
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12409088華夏恒生科技-U恒生科技指數升0.611USD+0.328%0.0000.417
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12582832博時科創50-R上證科創板50成份指數跌7.270RMB-4.967%0.0000.413
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12683069華夏恒生生科-R恒生生物科技指數跌12.060RMB-1.390%0.0000.355
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12709069華夏恒生生科-U恒生生物科技指數跌1.812USD-1.522%0.0000.352
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12803069華夏恒生生科恒生生物科技指數跌14.280HKD-0.833%157.719M0.350
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12903086華夏納指納斯達克100指數跌58.840HKD-2.064%6.608M0.102
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13009086華夏納指-U納斯達克100指數跌7.500USD-2.153%0.0000.102
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13103136恒指ESGETF恒指ESG增強精選指數升12.420HKD+1.388%246,8000.000
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/10/2026 16:41
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 29/10/2026 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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