精選 ETF
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派息政策
相關資料
103417AGX恒科備兌恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略升7.675HKD+0.392%14.019M19.935
每月
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203416AGX國指兌國指備兌認購期權-主動式管理投資策略升8.635HKD+0.058%51.438M19.803
每月
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303419A GX恒指備兌恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略升9.715HKD+0.206%30.231M17.087
每月
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403476A恒生摩根美入息JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略不變14.920HKD0.000%813,1407.777
每月
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503466恒生高息股恒生高息股30指數(價格回報版本)升20.080HKD+0.400%97.431M7.420
每月
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683437博時央企紅利-R中證國新港股通央企紅利指數跌8.435RMB-0.881%4,2157.193
每半年一次
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703437博時央企紅利中證國新港股通央企紅利指數跌9.800HKD-0.407%2.992M7.143
每半年一次
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809437博時央企紅利-U中證國新港股通央企紅利指數不變1.252USD0.000%0.0007.131
每半年一次
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903190富邦滬深港高股息恒生滬深港(特選企業)高股息率指數跌16.620HKD-0.300%4.626M6.619
季度
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1003145華夏亞洲高息股彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)升14.550HKD+0.762%10.088M6.268
每月
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1103110GX恒生股息恆生高股息率指數升30.880HKD+0.065%16.128M6.088
每半年一次
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1209187三星高息房託-U標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數升2.082USD+0.872%0.0005.053
季度
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1303187三星高息房託標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數升16.370HKD+1.112%58,8205.039
季度
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1403433南方美國國債20富時美國國債20年+指數跌66.300HKD-0.181%15.804M5.038
季度
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1583001PP中地美債-RICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index不變90.200RMB0.000%0.0004.746
季度
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1603001PP中地美債ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index不變104.500HKD0.000%0.0004.727
季度
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1709001PP中地美債-UICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index不變13.350USD0.000%0.0004.719
季度
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1809810PP新興東盟-U道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變9.670USD0.000%0.0004.447
每年一次
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1902810PP新興東盟道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變76.000HKD0.000%0.0004.436
每年一次
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2003447南方亞太房託富時EPRA Nareit亞太精選REITs權重上限淨稅指數升7.960HKD+0.887%0.0004.397
季度
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2109075GX亞洲美債-U彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數不變7.400USD0.000%0.0004.343
每月
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2203075GX亞洲美債彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數跌58.260HKD-0.171%635,0224.325
每月
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2303116GX亞太高股息率Solactive亞太高股息率指數升103.600HKD+1.320%295,5934.302
每月
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2403435恒生招商七十美債彭博美國國債7-10年指數(總回報版本)跌74.160HKD-0.081%815,9604.229
季度
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2583146華夏20美債-RICE美國國債20年以上指數(總回報指數)跌615.100RMB-0.405%0.0004.198
季度
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2609146華夏20美債-UICE美國國債20年以上指數(總回報指數)跌90.800USD-0.384%11,8044.185
季度
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2703146華夏20美債ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)跌712.550HKD-0.308%0.0004.181
季度
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2803411PP亞洲美債摩根大通亞洲信貸投資級別指數不變78.000HKD0.000%0.0004.021
季度
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2909411PP亞洲美債-U摩根大通亞洲信貸投資級別指數不變9.970USD0.000%0.0004.012
季度
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3009440GX03月債-UICE美國0-3月國債指數不變7.020USD0.000%140,4003.997
季度
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3103440GX03月債ICE美國0-3月國債指數跌55.140HKD-0.325%712,9323.990
季度
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3203436恒生招商一三美債彭博美國國債1-3年指數(總回報版本)不變77.240HKD0.000%1.114M3.857
季度
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3309070平安香港高息-U中證香港紅利指數跌5.115HKD-0.968%16,3683.840
季度
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3403070平安香港高息中證香港紅利指數跌40.180HKD-0.937%7.839M3.833
季度
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3509077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升504.650USD+0.030%0.0003.832
季度
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3603077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升3,958.450HKD+0.047%118,7543.831
季度
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3703450GX35美債未來資產美國3-5年期國債指數不變55.440HKD0.000%720,6723.608
季度
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3809450GX35美債-U未來資產美國3-5年期國債指數不變7.070USD0.000%0.0003.608
季度
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3909141華夏亞投債-U彭博亞洲美元投資級別債券指數不變1.868USD0.000%0.0003.551
季度
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4003141華夏亞投債彭博亞洲美元投資級別債券指數不變14.670HKD0.000%146,7003.545
季度
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4102803PP中國基石中證財新銳聯基石經濟指數跌9.875HKD-1.003%0.0003.505
每年一次
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4209803PP中國基石-U中證財新銳聯基石經濟指數不變1.266USD0.000%0.0003.487
每年一次
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4383199工銀南方國債-R富時中國國債及政策性銀行債券指數跌104.750RMB-0.048%456,7183.437
季度
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4403199工銀南方國債富時中國國債及政策性銀行債券指數升121.300HKD+0.041%2,4263.424
季度
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4503478PP沙特國債iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數不變82.620HKD0.000%0.0003.321
季度
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4609478PP沙特國債-UiBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數升10.570USD+0.285%0.0003.311
季度
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4703037南方恒指ETF恒生指數升25.640HKD+0.235%462,2923.120
每半年一次
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4882800盈富基金-R恒生指數升22.120RMB+0.181%673,4402.900
每半年一次
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4902800盈富基金恒生指數升25.600HKD+0.078%11.059B2.891
每半年一次
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5002819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌100.400HKD-0.149%0.0002.759
每半年一次
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5102821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌108.850USD-0.128%1,0882.673
每半年一次
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5283115安碩恒生指數-R恒生指數升79.580RMB+0.025%0.0002.625
每半年一次
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5309115安碩恒生指數-U恒生指數升11.770USD+0.085%0.0002.612
每半年一次
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5403115安碩恒生指數恒生指數升92.420HKD+0.130%2.827M2.608
每半年一次
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5583403華夏恒ESG-R恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升44.680RMB+0.269%0.0002.599
季度
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5609403華夏恒ESG-U恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升6.605USD+0.228%0.0002.588
季度
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5703403華夏恒ESG恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數)升51.900HKD+0.387%21,2562.582
季度
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5883012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.460RMB+1.151%276,9002.582
每半年一次
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5903012東匯香港35恒生香港35指數升21.360HKD+1.232%682,2402.575
每半年一次
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6002822南方A50富時中國A50指數升15.740HKD+1.680%79.286M2.566
每年一次
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6182822南方A50-R富時中國A50指數升13.720RMB+2.159%11.669M2.551
每年一次
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6282823安碩A50-R富時中國A50指數升14.830RMB+2.205%12.465M2.293
每年一次
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6302823安碩A50富時中國A50指數升17.180HKD+2.080%53.631M2.283
每年一次
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6482843東匯A50-R富時中國A50指數升15.370RMB+2.467%0.0002.277
每年一次
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6502843東匯A50富時中國A50指數升17.810HKD+2.415%0.0002.267
每年一次
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6603059GX亞洲綠債彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數不變57.740HKD0.000%0.0002.182
每半年一次
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6783059GX亞洲綠債-R彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數不變50.080RMB0.000%0.0002.181
每半年一次
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6803041GX中國政銀債券富時中國政策性銀行債券指數升61.420HKD+1.020%61,5002.117
每半年一次
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6982829安碩中國國債-R富時中國政府債券指數不變54.400RMB0.000%0.0002.040
每半年一次
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7009829安碩中國國債-U富時中國政府債券指數升8.035USD+0.062%0.0002.033
每半年一次
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7102829安碩中國國債富時中國政府債券指數升63.080HKD+0.095%8,8252.030
每半年一次
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7209801安碩中國-UMSCI中國指數升3.116USD+0.907%6,2032.006
每年一次
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7302801安碩中國MSCI中國指數升24.460HKD+0.658%10.607M2.003
每年一次
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7409817PP國債-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變18.800USD0.000%0.0001.980
每半年一次
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7582817PP國債-RICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變127.800RMB0.000%0.0001.980
每半年一次
詳情 | 報價
7602817PP國債ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變147.900HKD0.000%0.0001.974
每半年一次
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7709177PP國債對沖-UICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變19.300USD0.000%0.0001.917
每半年一次
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7882839華夏A50-RMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)升28.700RMB+2.354%1.297M1.742
每年一次
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7902839華夏A50MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)升33.260HKD+2.591%1.439M1.735
每年一次
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8009839華夏A50-UMSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報)升4.242USD+2.315%72,2311.735
每年一次
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8183167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升52.420RMB+0.963%183,5401.728
每年一次
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8203167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升60.300HKD+0.233%0.0001.675
每年一次
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8309167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數升7.705USD+0.456%0.0001.674
每年一次
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8403165華夏歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌19.550HKD-0.509%586,3191.637
每半年一次
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8502825標智香港100中證香港100指數升29.360HKD+0.136%904,2361.499
每年一次
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8603074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數升449.300HKD+3.932%5.868M1.414
每年一次
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8709074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數升57.360USD+4.102%278,1581.412
每年一次
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8882828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌74.180RMB-0.349%44,4121.402
每半年一次
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8902828恒生中國企業恒生中國企業指數跌86.000HKD-0.023%10.055B1.395
每半年一次
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9082846安碩滬深三百-R滬深300指數升32.020RMB+2.694%4.157M1.374
每年一次
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9102846安碩滬深三百滬深300指數升37.080HKD+2.544%6.566M1.369
每年一次
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9209846安碩滬深三百-U滬深300指數升4.730USD+2.737%355,5881.369
每年一次
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9383038恒生A股低碳-R恒生A股通低碳精選指數升30.500RMB+3.110%0.0001.148
每年一次
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9403038恒生A股低碳恒生A股通低碳精選指數升35.500HKD+3.559%848,8001.138
每年一次
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9503188華夏滬深三百滬深300指數升56.680HKD+1.577%128.592M1.120
每年一次
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9602836安碩印度BSE SENSEX跌35.020HKD-0.285%827,2201.119
每年一次
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9709836安碩印度-UBSE SENSEX升4.478USD+0.045%1,7901.117
每年一次
詳情 | 報價
9883188華夏滬深三百-R滬深300指數升49.300RMB+2.580%23.112M1.116
每年一次
詳情 | 報價
9909188華夏滬深三百-U滬深300指數升7.285USD+2.823%526,2501.111
每年一次
詳情 | 報價
10003453PP台灣50富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數升163.800HKD+4.331%13.637M1.081
季度
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10183122A南方人民幣-R人民幣-主動式管理投資策略不變169.000RMB0.000%0.0001.065
每年一次
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10203160華夏日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升32.200HKD+1.834%333,4401.025
每半年一次
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10303122A南方人民幣人民幣-主動式管理投資策略不變196.100HKD0.000%9,8251.018
每年一次
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10409173PP中新經濟-U中證財新銳聯新動能指數升1.354USD+2.576%0.0000.978
每年一次
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10503173PP中新經濟中證財新銳聯新動能指數升10.640HKD+2.802%5,3200.976
每年一次
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10683010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升74.920RMB+2.406%7,4120.907
每年一次
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10709010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升11.070USD+2.500%16,4970.903
每年一次
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10803010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升86.900HKD+2.525%8.243M0.902
每年一次
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10983128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升56.480RMB+0.391%0.0000.797
每半年一次
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11003024標智上證50上證50指數升31.480HKD+1.811%0.0000.794
每年一次
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11103128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升65.580HKD+0.552%0.0000.792
每半年一次
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11203136恒指ESGETF恒指ESG增強精選指數升13.200HKD+0.457%331,3140.758
季度
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11302838恒生富時中國50富時中國50指數跌160.500HKD-0.031%32,1000.611
每半年一次
詳情 | 報價
11403067安碩恒生科技恒生科技指數升10.150HKD+1.399%352.843M0.591
每半年一次
詳情 | 報價
11509067安碩恒生科技-U恒生科技指數升1.296USD+1.727%577,1410.591
每半年一次
詳情 | 報價
11683455景順QQQ-R納斯達克100指數升4,763.000RMB+0.634%0.0000.433
季度
詳情 | 報價
11703455景順QQQ納斯達克100指數升5,520.000HKD+0.748%666,6720.431
季度
詳情 | 報價
11809455景順QQQ-U納斯達克100指數升703.800USD+0.716%0.0000.431
季度
詳情 | 報價
11983069華夏恒生生科-R恒生生物科技指數升12.270RMB+0.245%0.0000.353
每年一次
詳情 | 報價
12009069華夏恒生生科-U恒生生物科技指數升1.818USD+0.442%494,4280.351
每年一次
詳情 | 報價
12103069華夏恒生生科恒生生物科技指數升14.270HKD+0.281%102.597M0.350
每年一次
詳情 | 報價
12283088華夏恒生科技-R恒生科技指數升5.280RMB+1.344%21,1200.328
每年一次
詳情 | 報價
12309088華夏恒生科技-U恒生科技指數升0.781USD+1.297%112,4880.327
每年一次
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12403088華夏恒生科技恒生科技指數升6.135HKD+1.238%13.948M0.326
每年一次
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12502832博時科創50上證科創板50成份指數升13.720HKD+10.467%3.061M0.267
每年一次
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12682832博時科創50-R上證科創板50成份指數升11.870RMB+10.009%1,1880.253
每年一次
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12709086華夏納指-U納斯達克100指數升7.520USD+0.669%0.0000.136
每半年一次
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12803086華夏納指納斯達克100指數升59.080HKD+0.854%1.612M0.135
每半年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 20/07/2026 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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