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基金代號 
82846 安碩滬深三百－Ｒ 即時 按盤價 不變23.720 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 28/02/2017
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為28/05/2024
 
 
資產淨值 23.924 人民幣 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 135.500 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 3,241.727 人民幣 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.16%
股票印花稅 全數減免
莊家 Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 29/05/2024 09:09
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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