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基金代號 
03476 Ａ恒生摩根美入息 即時 按盤價 跌15.040 -0.050 (-0.331%)
基金一覽
投資目標
透過主要投資於JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF，提供收益及長期資本增長。
相關資產 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略
資產類別 美國股票
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每月
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 09/07/2025
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 15.338 港元 (截至04/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 15.400 (截至04/02/2026)
總資產(百萬元) 38.997 美元 (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 最高每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
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資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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