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基金代號 
03435 恒生招商七十美債 即時 按盤價 升76.140 0.440 (+0.581%)
基金一覽
投資目標
盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近彭博美國國債7-10年指數的總回報表現。
相關資產 彭博美國國債7-10年指數（總回報版本）
資產類別 定息產品
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 10
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 16/09/2024
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 75.993 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 1.100 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 23.855 美元 (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 最高每年0.20%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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