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基金代號 
03070 平安香港高息 即時 按盤價 升39.800 0.260 (+0.658%)
基金一覽
投資目標
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。
相關資產 中證香港紅利指數
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/02/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 39.597 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 22.750 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 900.838 港元 (截至05/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 中國平安資產管理（香港）有限公司
網址 asset.pingan.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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