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基金代號 
03033 南方恒生科技 即時 按盤價 跌5.230 -0.050 (-0.947%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 恒生科技指數
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/08/2020
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 5.289 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 14,807.400 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 78,322.955 港元 (截至05/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Barclays Bank PLC
Barclays Capital Securities Limited
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
QCTA VCC
法國興業證券(香港)有限公司
Susquehanna Hong Kong Limited
Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
UTR8 AP Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
XTX Markets Pte. Ltd.
躍鯤研發有限公司
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/co-chst
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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