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基金代號 
02801 安碩中國 即時 按盤價 跌26.700 -0.440 (-1.621%)
基金一覽
投資目標
iShares安碩MSCI中國指數ETF乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數表現大致接近的投資回報。指數旨在顯示在中國可供非中國本地投資者持有及自由買賣的證券之表現。
相關資產 MSCI中國指數
資產類別 中國股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/11/2001
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 27.046 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 793.199 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 21,424.653 港元 (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Susquehanna Hong Kong Limited
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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