ETF 表現 | ETF 新聞 | 精選 ETF | ETF 詳情 | ETF 搜尋 | ETF 比較 | RQFII 人民幣基金 | ETF 教室
基金代號 
02811 Ａ惠理光通訊 即時 按盤價 跌13.930 -0.970 (-6.510%)
基金一覽
投資目標
透過集中投資於在全球各地交易所上市的公司，尋求達致長期資本增值，該等公司的大部分收入或經營溢利均來自全球光通訊相關產品或服務。
相關資產 光通訊-主動式管理投資策略
資產類別 環球股票
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 由基金經理酌情決定
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 25/09/2026
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為25/09/2026
 
 
資產淨值 15.002 港元 (截至25/09/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 3.400 (截至25/09/2026)
總資產(百萬元) 6.477 美元 (截至24/09/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valuepartners-group.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/09/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
A Member of HKET Holdings 香港經濟日報集團成員
Copyright 2026 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.