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基金代號 
02821 沛富基金 即時 按盤價 升105.300 0.250 (+0.238%)
基金一覽
投資目標
沛富基金為交易所買賣基金（「ETF」），投資目標旨在追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數（「指數」）的表現（ 扣除費用及開支前）。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式，投資於一個能代表指數的投資組合，從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
相關資產 iBoxx ABF泛亞洲指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 10
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 07/07/2005
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為28/05/2024
 
 
資產淨值 105.444 美元 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 31.914 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 3,365.138 美元 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 首10億美元為每年0.13%
第10-12.5億美元為每年0.12%
第12.6-15.0億美元為每年0.11%
其餘為每年0.10%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
基金經理 道富環球投資管理新加坡有限公司
網址 www.abf-paif.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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