ETF 表現 | ETF 新聞 | 精選 ETF | ETF 詳情 | ETF 搜尋 | ETF 比較 | RQFII 人民幣基金 | ETF 教室
基金代號 
02825 標智香港１００ 即時 按盤價 不變20.380 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
本基金是一個在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市及買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證香港100指數之表現。本基金採用代表性抽樣策略，尋求建立一個在整體市值、行業及基本投資特點方面與中證香港100指數相似的指數追蹤基金的投資組合。本基金一般被視為高風險。
相關資產 中證香港100指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/05/2008
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 20.487 港元 (截至28/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 83.328 (截至28/05/2024)
總資產(百萬元) 1,707.112 港元 (截至28/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
A Member of HKET Holdings 香港經濟日報集團成員
Copyright 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.