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基金代號 
03020 ＸＴＲ美國 即時 按盤價 升1,215.500 2.000 (+0.165%)
基金一覽
投資目標
本附屬基金*（*此基金為一隻合成交易所買賣基金）的投資目標是追蹤指數的表現，而該指數為MSCI總回報淨額美國指數。
相關資產 MSCI總回報淨額美國指數
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 15
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 08/07/2009
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 1,213.438 港元 (截至24/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.183 (截至24/05/2024)
總資產(百萬元) 4,426.624 美元 (截至24/05/2024)
 
附加數據
管理費 最高每年0.20%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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