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基金代號 
03071 Ａ中金港元 即時 按盤價 升1,080.600 0.450 (+0.042%)
基金一覽
投資目標
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
相關資產 貨幣-主動式管理投資策略
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 1
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 02/12/2020
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為06/06/2024
 
 
資產淨值 1,079.719 港元 (截至06/06/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.103 (截至06/06/2024)
總資產(百萬元) 969.556 港元 (截至05/06/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.245%
股票印花稅 全數減免
莊家 中國國際金融香港證券有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 中國國際金融香港資產管理有限公司
網址 cicchkam.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 07/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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