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基金代號 
03072 日興環球聯網 即時 按盤價 升137.400 0.850 (+0.622%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼iEdge-Factset Global Internet Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 iEdge-Factset Global Internet Index
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 10
派息政策 每年一次
沽空 不允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/10/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 136.856 港元 (截至24/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.867 (截至24/05/2024)
總資產(百萬元) 15.186 美元 (截至24/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
基金經理 日興資產管理香港有限公司
網址 www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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