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基金代號 
03160 華夏日股對沖 即時 按盤價 升20.920 0.040 (+0.192%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI日本股票指數（100%美元對沖）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 MSCI日本股票指數（100%美元對沖）
資產類別 日本市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/02/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 20.914 港元 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 130.400 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 2,727.160 港元 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 華夏基金（香港）有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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