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基金代號 
03188 華夏滬深三百 即時 按盤價 跌54.100 -0.340 (-0.625%)
基金一覽
投資目標
投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國股票
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/10/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 54.505 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 404.250 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 19,746.523 人民幣 (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.70%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 華夏基金（香港）有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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