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基金代號 
03404 華夏印度 即時 按盤價 跌6.895 -0.015 (-0.217%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI印度淨總回報（美元）指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
相關資產 MSCI印度淨總回報（美元）指數
資產類別 印度股票
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 30/09/2024
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 6.947 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 57.000 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 50.853 美元 (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 中信里昂證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
基金經理 華夏基金（香港）有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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