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基金代號 
03438 恒生ＡＩ　ＥＴＦ 即時 按盤價 跌6.605 -0.395 (-5.643%)
基金一覽
投資目標
旨在盡實際可能取得（未計費用及開支前）接近恒生人工智能主題指數（淨總回報版本）的港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。
相關資產 恒生人工智能主題指數（淨總回報版本）
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 50
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/09/2026
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為25/09/2026
 
 
資產淨值 6.875 港元 (截至25/09/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 34.607 (截至25/09/2026)
總資產(百萬元) 237.918 港元 (截至25/09/2026)
 
附加數據
管理費 最高每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/09/2026 16:40
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資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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