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基金代號 
03444 恒生香港股票 即時 按盤價 不變7.405 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
旨在盡實際可能取得（未計費用及開支前）接近富時強積金香港指數（淨總回報版本）的港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。
相關資產 富時強積金香港指數（淨總回報版本）
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/05/2026
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為21/07/2026
 
 
資產淨值 7.411 港元 (截至21/07/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 12.600 (截至21/07/2026)
總資產(百萬元) 93.374 港元 (截至21/07/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.09%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 22/07/2026 10:06
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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