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基金代號 
09011 Ａ工銀中金美－Ｕ 即時 按盤價 升1,133.450 3.200 (+0.283%)
基金一覽
投資目標
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
相關資產 貨幣-主動式管理投資策略
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 1
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/06/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 1,129.079 美元 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.180 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 519.195 美元 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.245%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 中國國際金融香港資產管理有限公司
網址 cicchkam.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
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資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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