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基金代號 
09022 安碩新興市場－Ｕ 即時 按盤價 不變63.520 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI新興市場指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 MSCI新興市場指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 10
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 22/07/2020
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為28/05/2024
 
 
資產淨值 62.938 美元 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.130 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 8.182 美元 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.18%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Merrill Lynch Far East Limited
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 29/05/2024 09:01
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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