ETF 表現 | ETF 新聞 | 精選 ETF | ETF 詳情 | ETF 搜尋 | ETF 比較 | RQFII 人民幣基金 | ETF 教室
基金代號 
09047 Ｆ山證鐵礦石－Ｕ 即時 按盤價 跌3.016 -0.056 (-1.823%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼大商所鐵礦石期貨價格指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 大商所鐵礦石期貨價格指數
資產類別 商品
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 27/03/2020
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 3.068 美元 (截至28/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 4.300 (截至28/05/2024)
總資產(百萬元) 13.192 美元 (截至28/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年1.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 Jane Street Asia Trading Limited
基金經理 山證國際資產管理有限公司
網址 am.ssif.com.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
A Member of HKET Holdings 香港經濟日報集團成員
Copyright 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.