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基金代號 
09081 價值黃金－Ｕ 即時 按盤價 升7.215 0.035 (+0.487%)
基金一覽
投資目標
本基金旨在提供與IBA黃金定盤價（以美元報價）非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/03/2017
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為06/06/2024
 
 
資產淨值 7.164 美元 (截至06/06/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 39.900 (截至06/06/2024)
總資產(百萬元) 2,317.321 港元 (截至06/06/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.4%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Merrill Lynch Far East Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-(3081- hk/-83081-hk/-9081-hk).html
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 07/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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