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基金代號 
09167 工銀南方中國－Ｕ 即時 按盤價 不變6.745 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼標普新中國行業（Ａ股上限）指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 標普新中國行業（Ａ股上限）指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 03/04/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為06/06/2024
 
 
資產淨值 6.790 美元 (截至06/06/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 9.100 (截至06/06/2024)
總資產(百萬元) 482.452 港元 (截至05/06/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/newchina
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 07/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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