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基金代號 
09478 ＰＰ沙特國債－Ｕ 即時 按盤價 不變10.570 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
提供在扣除費用及開支前與iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖）總回報指數表現緊密相關的投資回報。
相關資產 iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數
資產類別 定息產品
基準貨幣 SAR
交易貨幣 美元
交易單位 50
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 29/05/2025
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 10.589 美元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 2.175 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 86.815 SAR (截至04/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.35%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 睿亞資產管理有限公司
網址 www.premia-partners.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
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資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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