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基金代號 
09817 ＰＰ國債－Ｕ 即時 按盤價 不變16.500 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index
資產類別 固定收益
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 美元
交易單位 20
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 14/04/2021
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為28/05/2024
 
 
資產淨值 16.449 美元 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 3.250 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 387.941 人民幣 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.28%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
基金經理 睿亞資產管理有限公司
網址 www.premia-partners.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
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資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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