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基金代號 
03423 招商恒生科技 即時 按盤價 跌9.580 -0.095 (-0.982%)
基金一覽
投資目標
提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生科技指數表現的投資結果。
相關資產 恒生科技指數
資產類別 香港股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 10
派息政策 由基金經理酌情決定
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/03/2025
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 9.673 港元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 53.200 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 515.690 港元 (截至05/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 招商證券資產管理（香港）有限公司
網址 www.cmschina.com.hk/AM/FundProduct
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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