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基金代號 
03488 惠理港美紅利低波 即時 按盤價 升15.200 0.010 (+0.066%)
基金一覽
投資目標
在扣除費用及開支前，提供與中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）表現十分貼近的投資回報。
相關資產 中誠信港美紅利低波指數（港元淨回報）
資產類別 環球股票
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 由基金經理酌情決定
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/03/2026
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為01/04/2026
 
 
資產淨值 15.129 港元 (截至01/04/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 1.600 (截至01/04/2026)
總資產(百萬元) 24.364 港元 (截至01/04/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.9%
股票印花稅 全數減免
莊家 Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valuepartners-group.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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