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基金代號 
83111 易方達Ａ５０－Ｒ 即時 按盤價 跌1.918 -0.010 (-0.519%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 14/12/2021
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 1.923 人民幣 (截至28/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 32.000 (截至28/05/2024)
總資產(百萬元) 61.539 人民幣 (截至28/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.25%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 易方達資產管理（香港）有限公司
網址 www.efunds.com.hk/3111
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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