ETF 表現 | ETF 新聞 | 精選 ETF | ETF 詳情 | ETF 搜尋 | ETF 比較 | RQFII 人民幣基金 | ETF 教室
基金代號 
83125 安碩短期政銀－Ｒ 即時 按盤價 不變51.080 0.000 (0.000%)
基金一覽
投資目標
提供緊貼富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 10
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 21/10/2021
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為27/05/2024
 
 
資產淨值 51.108 人民幣 (截至27/05/2024)
已發行之基金單位

(百萬)		 3.984 (截至27/05/2024)
總資產(百萬元) 203.615 人民幣 (截至27/05/2024)
 
附加數據
管理費 每年0.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 28/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
A Member of HKET Holdings 香港經濟日報集團成員
Copyright 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.