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基金代號 
09472 Ａ華夏美元數－Ｕ 即時 按盤價 升503.350 0.050 (+0.010%)
基金一覽
投資目標
投資短期存款及優質貨幣市場工具，以根據現行貨幣市場利率獲取美元的長期回報，同時主要考慮資本安全及流動性。
相關資產 美元-主動式管理投資策略
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 1
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/11/2025
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息，資料更新時間為05/02/2026
 
 
資產淨值 503.212 美元 (截至05/02/2026)
已發行之基金單位

(百萬)		 0.006 (截至05/02/2026)
總資產(百萬元) 3.221 美元 (截至05/02/2026)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
基金經理 華夏基金（香港）有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk/
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註： 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
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