派送日：05/06/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 00165
• 中國光大控股
• 2025/12
• 末期息港元 0.05
• 26/03/2026
• 20/05/2026
• 22/05/2026
  至
  26/05/2026

• 00212
• 南洋集團
• 2025/12
• 末期息港元 0.7
• 24/03/2026
• 22/05/2026
• 27/05/2026
  至
  29/05/2026

• 00212
• 南洋集團
• 2025/12
• 特別股息港元 0.6
• 24/03/2026
• 22/05/2026
• 27/05/2026
  至
  29/05/2026

• 01044
• 恒安國際
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.7 或港元 0.7935
• 17/03/2026
• 21/05/2026
• 26/05/2026
  至
  27/05/2026

• 01497
• 燕之屋
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.266 或港元 0.303982
• 17/03/2026
• 14/05/2026
• 18/05/2026
  至
  21/05/2026

• 01836
• 九興控股
• 2025/12
• 末期息港元 0.37
• 19/03/2026
• 19/05/2026
• 21/05/2026

• 01836
• 九興控股
• 2025/12
• 特別股息港元 0.56
• 19/03/2026
• 19/05/2026
• 21/05/2026

• 03075
• ＧＸ亞洲美債
• 2027/03
• 每月股息港元 0.21
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 03440
• ＧＸ０３月債
• 2027/03
• 季度股息港元 0.55
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 03450
• ＧＸ３５美債
• 2027/03
• 季度股息港元 0.5
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 03828
• 明輝國際
• 2025/12
• 末期息港元 0.04
• 26/03/2026
• 22/05/2026
• 27/05/2026
  至
  29/05/2026

• 09075
• ＧＸ亞洲美債－Ｕ
• 2027/03
• 每月股息港元 0.21
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 09440
• ＧＸ０３月債－Ｕ
• 2027/03
• 季度股息港元 0.55
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 09450
• ＧＸ３５美債－Ｕ
• 2027/03
• 季度股息港元 0.5
• 14/05/2026
• 01/06/2026
• 03/06/2026

• 09927
• 賽力斯
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.8 或港元 0.913
• 30/03/2026
• 06/05/2026
• 08/05/2026
  至
  13/05/2026