除淨日：30/12/2025

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 00114
• 興利集團
• 2026/03
• 中期息港元 0.03
• 27/11/2025
• 05/01/2026
  至
  06/01/2026
• 15/01/2026

• 01170
• 信星集團
• 2026/03
• 特別股息港元 0.02
• 28/11/2025
• 05/01/2026
  至
  07/01/2026
• 28/01/2026

• 03081
• 價值黃金
• 2026/03
• 一拆五
• 28/11/2025
• --
• --

• 03416
• Ａ　ＧＸ國指備兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.14
• 11/12/2025
• 05/01/2026
• 07/01/2026

• 03417
• ＡＧＸ恒科備兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.13
• 11/12/2025
• 05/01/2026
• 07/01/2026

• 03419
• Ａ　ＧＸ恒指備兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.12
• 11/12/2025
• 05/01/2026
• 07/01/2026

• 09081
• 價值黃金－Ｕ
• 2026/03
• 一拆五
• 28/11/2025
• --
• --

• 83081
• 價值黃金－Ｒ
• 2026/03
• 一拆五
• 28/11/2025
• --
• --