派送日：28/08/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 01272
• 大唐環境
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0847 或港元 0.097401
• 27/03/2026
• 03/07/2026
• 07/07/2026
  至
  10/07/2026

• 01599
• 城建設計
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0717 或港元 0.082246
• 24/04/2026
• 05/06/2026
• 09/06/2026
  至
  12/06/2026

• 01898
• 中煤能源
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.217 或港元 0.24952
• 27/03/2026
• 02/07/2026
• 06/07/2026
  至
  09/07/2026

• 02139
• 甘肅銀行
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.118 或港元 0.1356942
• 27/03/2026
• 13/07/2026
• 15/07/2026
  至
  20/07/2026

• 02327
• 美瑞健康國際
• 2025/12
• 末期息港元 0.004
• 27/03/2026
• 31/07/2026
• 04/08/2026
  至
  05/08/2026

• 02460
• 華潤飲料
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.088 或港元 0.101
• 26/03/2026
• 13/07/2026
• 15/07/2026
  至
  17/07/2026

• 02460
• 華潤飲料
• 2025/12
• 特別股息人民幣 0.165 或港元 0.189
• 26/03/2026
• 13/07/2026
• 15/07/2026
  至
  17/07/2026

• 03277
• 長光辰芯
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.25 或港元 0.2875
• 09/06/2026
• 06/07/2026
• 08/07/2026
  至
  10/07/2026

• 03396
• 聯想控股
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.1 或港元 0.115
• 31/03/2026
• 30/06/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026

• 03415
• ＡＧＸ標普兌
• 2027/03
• 每月股息港元 1.2
• 30/07/2026
• 21/08/2026
• 25/08/2026

• 03451
• ＡＧＸ納指兌
• 2027/03
• 每月股息港元 1.48
• 30/07/2026
• 21/08/2026
• 25/08/2026

• 06178
• 光大證券
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.174 或港元 0.200132
• 26/03/2026
• 14/07/2026
• 16/07/2026
  至
  21/07/2026

• 09415
• ＡＧＸ標普兌－Ｕ
• 2027/03
• 每月股息港元 1.2
• 30/07/2026
• 21/08/2026
• 25/08/2026

• 09451
• ＡＧＸ納指兌－Ｕ
• 2027/03
• 每月股息港元 1.48
• 30/07/2026
• 21/08/2026
• 25/08/2026