除淨日：16/01/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 02324
• 首都創投
• 2026/09
• 一供一，供股價港元 0.12
• 13/08/2025
• 20/01/2026
  至
  26/01/2026
• 13/03/2026

• 03199
• 工銀南方國債
• 2025/12
• 季度股息人民幣 0.9
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 29/01/2026

• 03415
• ＡＧＸ標普兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.77
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 23/01/2026

• 03433
• 南方美國國債２０
• 2025/12
• 季度股息港元 0.83
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 29/01/2026

• 03447
• 南方亞太房託
• 2025/12
• 季度股息港元 0.09
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 29/01/2026

• 03451
• ＡＧＸ納指兌
• 2026/03
• 每月股息港元 0.81
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 23/01/2026

• 08532
• 寶發控股
• 2026/03
• 十合一
• 28/11/2025
• --
• --

• 09415
• ＡＧＸ標普兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 0.77
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 23/01/2026

• 09451
• ＡＧＸ納指兌－Ｕ
• 2026/03
• 每月股息港元 0.81
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 23/01/2026

• 83199
• 工銀南方國債－Ｒ
• 2025/12
• 季度股息人民幣 0.9
• 31/12/2025
• 20/01/2026
• 29/01/2026