除淨日：20/11/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 01023
• 時代集團控股
• 2026/06
• 末期特別股息港元 0.02
• 28/09/2026
• 24/11/2026
  至
  27/11/2026
• 21/12/2026

• 02722
• 重慶機電
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.02
• 20/08/2026
• 24/11/2026
  至
  01/12/2026
• 21/12/2026

• 03037
• 南方恒指ＥＴＦ
• 2026/12
• 末期息港元 0.58
• 05/11/2026
• 24/11/2026
• 27/11/2026

• 03415
• ＡＧＸ標普兌
• 2027/03
• 每月股息港元 1.1
• 28/10/2026
• 24/11/2026
• 27/11/2026

• 03451
• ＡＧＸ納指兌
• 2027/03
• 每月股息港元 1.38
• 28/10/2026
• 24/11/2026
• 27/11/2026

• 03931
• 中創新航
• 2026/12
• 中期息人民幣 0.06
• 28/08/2026
• 24/11/2026
  至
  26/11/2026
• 28/12/2026

• 04336
• 應用材料－Ｔ
• 2026/10
• 每股派息美元 0.53
• 15/09/2026
• 24/11/2026
• --

• 04338
• 微軟－Ｔ
• 2027/06
• 每股派息美元 0.98
• 18/09/2026
• 24/11/2026
• --

• 06655
• 華新建材
• 2026/12
• 第三次中期息人民幣 0.5
• 30/10/2026
• 24/11/2026
  至
  25/11/2026
• 31/12/2026

• 09415
• ＡＧＸ標普兌－Ｕ
• 2027/03
• 每月股息港元 1.1
• 28/10/2026
• 24/11/2026
• 27/11/2026

• 09451
• ＡＧＸ納指兌－Ｕ
• 2027/03
• 每月股息港元 1.38
• 28/10/2026
• 24/11/2026
• 27/11/2026