- 恒指
- 24,952
- +95
- 大市成交 2,631億
- 期指(夜)
- 24,702
- -149
- 低水250
- 國指
- 8,454
- +64
- 紅籌
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- 科指
- 4,778
- +16
- 上證
- 3,914
- +25
- 成交 7,997億
00133
- 即時招商局中國基金
- 14.940-0.040 (-0.267%)
- 公布日期
- 財政年度
- 事項
- 除淨日
- 截止過戶日期
- 派送日
- 27/03/2026
- 2025/12
- 末期息美元 0.05 或港元 0.39
- 02/06/2026
- 04/06/2026
- 24/07/2026
- 27/03/2026
- 2025/12
- 特別股息美元 0.2 或港元 1.56
- 02/06/2026
- 04/06/2026
- 24/07/2026
- 28/08/2025
- 2025/12
- 中期息美元 0.04 或港元 0.312
- 18/09/2025
- 22/09/2025
至
25/09/2025 - 07/11/2025
- 28/08/2025
- 2025/12
- 特別股息美元 0.04 或港元 0.312
- 18/09/2025
- 22/09/2025
至
25/09/2025 - 07/11/2025
- 28/03/2025
- 2024/12
- 末期息美元 0.04 或港元 0.312
- 02/06/2025
- 04/06/2025
- 25/07/2025
- 28/08/2024
- 2024/12
- 中期息美元 0.04 或港元 0.312
- 19/09/2024
- 23/09/2024
至
26/09/2024 - 08/11/2024
- 27/03/2024
- 2023/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 24/06/2024
- 26/06/2024
- 26/07/2024
- 27/03/2024
- 2023/12
- 特別股息美元 0.01 或港元 0.078
- 24/06/2024
- 26/06/2024
- 26/07/2024
- 28/08/2023
- 2023/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2023
- 2022/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2023
- 05/06/2023
- 27/07/2023
- 29/08/2022
- 2022/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2022
- 2021/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2022
- 06/06/2022
- 27/07/2022
- 28/03/2022
- 2021/12
- 特別股息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2022
- 06/06/2022
- 27/07/2022
- 30/08/2021
- 2021/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 29/03/2021
- 2020/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 02/06/2021
- 04/06/2021
- 27/07/2021
- 29/03/2021
- 2020/12
- 特別股息美元 0.01 或港元 0.078
- 02/06/2021
- 04/06/2021
- 27/07/2021
- 28/08/2020
- 2020/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 30/03/2020
- 2019/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 02/06/2020
- 04/06/2020
- 27/07/2020
- 30/08/2019
- 2019/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2019
- 2018/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 31/05/2019
- 04/06/2019
- 25/07/2019
-
'
備註︰
即時報價更新時間為 27/03/2026 17:59
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