- 恒指
- 19,282
- -354
- 大市成交 896億
- 期指
- 19,285
- -351
- 高水3
- 國指
- 6,850
- -115
- 紅籌
- 4,016
- -52
- 科指
- 4,010
- -125
- 上證
- 3,160
- -11
- 成交 2,459億
報價
-
相關資產︰
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index
-
資產淨值 (截至17/05/2024)︰
88.959
溢價 +5.27%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
5
- 每手入場費
-
468
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/04/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/05/2024
- 資產淨值
- 88.959 港元 (截至 17/05/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.060 (17/05/2024)
- 總資產(百萬元)
- 12.088 美元 (17/05/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.58%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
睿亞資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。