• 恒指
  • 28,848
  • -318
  •  大市成交 1,265億
  • 期指(夜)
  • 28,920
  • +130
  • 高水72
  • 國企
  • 11,366
  • -166
  • 紅籌
  • 4,239
  • -62
  • 上證
  • 3,266
  • -26
  •  成交 1,619億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。

  • 資產類別
  • 香港市場

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 500

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 12/11/1999

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 15/12/2017
  • 資產淨值
  • 29.376 港元 (截至 14/12/2017)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 3,264.993 (14/12/2017)
  • 總資產(百萬元)
  • 90,485.106 港元 (31/10/2017)

附加數據

  • 管理費
  • 最高每年0.05%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    中信里昂證券有限公司

    Commerz Securities Hong Kong Ltd

    Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.

    德意志證券亞洲有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

    Goldman Sachs (Asia) Securities Limited

    海通國際證券有限公司

    IMC Asia Pacific Ltd.

    利通證券有限公司

  • 基金經理
  • 道富環球投資亞洲有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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