• 恒指
  • 28,487
  • +328
  •  大市成交 967億
  • 期指(夜)
  • 28,449
  • +30
  • 低水38
  • 國企
  • 11,558
  • +201
  • 紅籌
  • 4,395
  • +61
  • 上證
  • 3,379
  • +8
  •  成交 1,551億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。

  • 資產類別
  • 香港市場

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 500

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 12/11/1999

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 20/10/2017
  • 資產淨值
  • 29.108 港元 (截至 19/10/2017)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 3,235.993 (19/10/2017)
  • 總資產(百萬元)
  • 96,688.720 港元 (31/08/2017)

附加數據

  • 管理費
  • 最高每年0.05%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    中信里昂證券有限公司

    Commerz Securities Hong Kong Ltd

    Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.

    德意志證券亞洲有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

    海通國際證券有限公司

    IMC Asia Pacific Ltd.

    利通證券有限公司

    美林遠東有限公司

  • 基金經理
  • 道富環球投資亞洲有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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